美债收益率曲线陡峭化下的股指期货策略:用曲线形态判断压力与节奏

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长端美债收益率上行、曲线陡峭化时,股指期货的估值压力并非均匀分布。本文从曲线形态出发,梳理纳指与标普期货的差异化压力来源、股债相关性变化及跨品种价差思路。

Henry Hub天然气期货:库存与LNG出口双轮驱动下的近月合约逻辑

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美国天然气期货近月合约的季节性波动远大于原油,EIA每周库存报告与LNG出口终端运行状态是两条核心定价线索。本文梳理Henry Hub合约规格、库存数据节奏与出口需求对近月价格的影响路径。

微型E-mini纳指期货合约规格与盈亏计算入门

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微型E-mini纳指期货(MNQ)以每点2美元、最小跳动0.25点的规格,让新手用约十分之一资金参与纳指波动。本文从乘数、跳动点、保证金三参数出发,用具体案例演示一手MNQ的盈亏与资金占用,并对比标准NQ合约差异。

COMEX铜期货平台评测:降息落地与铜矿扰动下,核验保证金、点值与展期成本

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美联储9月降息落地叠加智利铜矿供应扰动,COMEX铜期货波动放大。本文从合约参数、保证金规则、点值换算、展期成本与风控机制五个维度,对交易平台做教育型评测,帮助投资者核验平台专业度。